2023.6

• 2023.6.5：今日白酒与新能源暴跌，果然不是今年的主线就一直跌跌不休；
• 2023.6.6：今天三大指数都是在下跌，华飞认为不会趋势性下跌；
• 2023.6.9 今天小幅度反弹，后续人工智能（传媒、TMT、半导体、科创 50）作为进攻方向，消费、中概作为防守方向、新能源医药不动（创业板分拆到医药、新能源、科创 50）

2023.5

2023.5.5

今日银行、地产回涨，之前是已经全部清空，目前还是预判该上涨不可持续。

2023.4

2023.4.16

• 半导体保持关注，准备撤退，后续再加仓；科创 50 的仓位缓慢加，可以先不动
• 军工，医药择机加仓
• 新能源切记缓慢加仓，当做定投

2023.4.25

临近月底又开始了暴跌模式，特别是新能源、半导体、中概互联都在暴跌。预计节后会有一波风格切换，节前的现金部分还是按比例投资到科创 50、中概、消费、军工；

• 新能源

  • 今年需谨记，新能源不会有大的行情，创业板估计也难有起色；这部分只能作为长期投资看待了；但是还是要坚信，新能源、创业板、中概互联都是未来的主流，只是目前的行情不好，所以要坚持持有。
  • 新能源切换为定投模式，每次大跌的时候投 500；
  • 大金融板块在切换到新能源之后继续上行，切换的时机早了几天；站在当下看是比较失败的操作；

• 科技

  • 传媒板块最近一直在暴涨，确实是典型的 AI 赋能的板块，但是节前也不进行追高；如果跌下来可以加点；优先投传媒而不是计算机吧；
  • 通信不太看得懂，不追；

• 消费

  • 后续还是主要看好消费 + 科创 50 的概念。
  • 医药进入定投模式，每次大跌投 500；

2023.4.8

• 宽基指数：沪深 300 + 创业板 + 恒生指数

  • 择机加仓科创 50
  • 恒生指数目前应验的并不明显，不过看好美联储降息的后续走势

• 芯片半导体、消费电子、军工

  • 半导体：持仓不动，等待回落后加仓
  • 军工：分配一部分底仓，滚动方式投资

• 互联网、人工智能、TMT

  • 互联网：择机加仓
  • 人工智能：继续上涨中，但是多方面提示存在风险

• 医药：总额 5% ~ 10%

  • 择机加仓，目前医药可能有一波超跌反弹，暂时还不考虑长期持有

• 消费

  • 目前持中性看法

• 新能源

  • 财报出来后择机清空光伏，新能源今年可能没有大的行情，暂时不再追加新能源

2023.3

当前关注的方向：

• 指数类

  • 沪深 300：比较稳定
  • 恒指：近期很多资金进入香港，预判会上涨
  • 科创/创业板指：预判为今年的主要指数方向

• 行业类

  • 人工智能 TMT：等下一次回调后再买入；目前处于情绪亢奋期
  • 半导体：持仓不动
  • 新能源：处于下跌趋势中，如果有短期反弹则转换，如果未反弹则保留底仓
  • 大消费：预判今年会上
  • 医药：开始逐步逆向投资买入，不过估计还有半年左右下跌区间
  • 互联网：处于左侧向右侧滚动的区间，可以开始逐步加仓